Календарь экономических событий: почему он необходим трейдеру

Содержание

Календарь экономических событий: почему он необходим трейдеру

Как известно, цена меняется под влиянием спроса и предложения, которые, в свою очередь, зависят от психологической реакции участников рынка на то или иное событие.

Обычно после выхода важных новостей трейдеры начинают массово покупать или продавать тот или иной актив, потому что растет или падает их интерес к нему.

Календарь экономических событий нужен, чтобы прогнозировать грядущие изменения на рынке и оперативно реагировать на них.

Сегодня мы расскажем, как правильно работать с экономическим календарем, чтобы он приносил максимальную пользу в процессе торговли.

Важность экономического календаря на Форексе

Трейдер всегда должен быть в курсе ключевых макроэкономических новостей, потому что они оказывают большое влияние на рыночные котировки. Например, новость о повышении уровня жизни в какой-либо стране может привести к росту курса ее валюты.

Экономический календарь – это главный инструмент при совершении сделок для трейдера, который использует стратегию торговли на новостях. Но такой календарь также необходим и всем другим трейдерам.

Например, с его помощью можно подтвердить или опровергнуть предположения, сделанные с помощью технического анализа.

Календарь может указать на значительные колебания цены и предупредить об изменении волатильности, предсказать будущий настрой участников рынка. Если событие положительно влияет на цену актива, то стоит играть на повышение, при отрицательном влиянии – на понижение.

Как читать экономический календарь

Календарь имеет вид таблицы, в которой указывается время выхода новостей, их суть, уровень важности, фактическое, прогнозируемое и предыдущее значения индикаторов.

В зависимости от значимости все новостные сводки делятся на 3 группы:

маловажные;
средней значимости;
важные.

На уровень важности указывают восклицательные знаки, точки, черточки либо головы быка в колонке «Волатильность». На разных ресурсах используются разные способы обозначения.

Один восклицательный знак означает, что событие не имеет большого значения, два знака указывают на то, что новость может в некоторой степени повлиять на рынок, три знака – событие имеет большую важность и на него обязательно нужно обратить внимание. Именно такие новости формируют самые четкие сигналы для входа в рынок.

Флажки обозначают страну, которой касается извещение, а значит, и валюту, на которую оно может повлиять.

Необходимо обращать внимание на время публикации. Это важный параметр, дающий понимание активных часов, подходящих для заключения тех или иных сделок. По основным валютным парам (так называемым «мажорам» или «мажорным парам») новости выходят практически каждый день, по остальным парам – реже (обычно раз в несколько дней).

В календаре публикуются несколько типов данных. Наиболее значимые из них: показатели занятости населения, итоги заседаний центробанков различных стран, индексы деловой активности, уровень безработицы.

Эта информация существенно влияет на курсы валют. Тщательный анализ дает возможность с высокой степенью точности определить перекупленность или перепроданность на рынке.

Как пользоваться календарем

Для эффективной работы с календарем необходимо заранее составить план действий. Он может выглядеть так (условный пример для стратегии торговли на новостях):

1. Просмотреть таблицу на несколько ближайших дней и выделить самые важные сводки, способные вызвать существенные колебания цены.
2. Выбрать пары валют, на котировки которых эти события окажут влияние.
3. Некоторое время до наступления события следить за текущим изменением котировок, чтобы понять, как движется цена актива в нормальном состоянии.
4. Взять один из индикаторов и поискать на нём сильные сигналы.
5. После наступления выбранного события проанализировать полученные данные и открыть соответствующую позицию.
6. Дождаться наступления экспирации и выйти из сделки, зафиксировав прибыль.
7. Далее можно выбирать следующее значимое событие в календаре и работать с ним по аналогичной схеме.

Важно! Каждый трейдер должен составлять свой план в индивидуальном порядке на основе своей стратегии и валютных пар, выбранных для торговли.

Еще один пример. Допустим, трейдер хочет провести сделку с нефтью и спрогнозировать движение ее цены в будущем.

Что нужно сделать:

1. Найти в календаре сводку по нефти. Допустим, там написано, что в 14:00 ожидается выход значимой новости, которая окажет заметное влияние на котировки.

2. Установить будильник на 5 минут раньше выхода новости и к назначенному сроку уже быть за компьютером.

3. Допустим, в новости сообщается о сложностях со сбытом сырья и его перепроизводстве. Это означает, что количество покупателей будет меньше, чем количество продавцов. Следовательно, можно предположить, что скоро котировки упадут.

4. Открываем торговый терминал и покупаем опцион на понижение. Обычно такие прогнозы сбываются в большинстве случаев.

Благодаря сводке новостей в экономическом календаре трейдер может понять, насколько повысится или снизится спрос на тот или иной актив.

Эта информация очень важна для составления стратегии, т.к. указывает на вероятное движение котировок в ту или иную сторону, дает лучшее понимание ситуации и делает торговлю более осознанной и эффективной.

Что такое экономический календарь и как его использовать в торгах?

Экономический календарь — важнейший инструмент. Если вы хотите торговать активно и совершать несколько операций за день, получая прибыль с каждой, изучайте календарь, читайте новости и следите за ключевыми показателями экономики.

Делая выбор в пользу тех или иных финансовых инструментов, стратегий, действий в отношении активов, трейдер должен анализировать данные. Существует два вида анализа. Первый — технический, основанный на сборе информации о котировках, их движении в прошлом. Оценивая курс за последний период (день, неделю, месяц, год, десятилетие), трейдер может «предсказать» будущее движение и продать или купить валюту или ценные бумаги.

Читать статью Прибыльные советники Форекс для малых депозитов

Второй вид анализа — фундаментальный. Он основан на сборе и обработке новостей, событий, решений в экономической и политической сферах. На курс той или иной валюты могут повлиять решения Центробанка (например, повышение или снижение ключевой ставки), общая экономическая ситуация в стране, политическое решение ее руководителя, безработица и многие другие факторы. Эти данные учитывают не только трейдеры, но и крупные инвесторы, чье поведение также влияет на курс валюты или ценной бумаги.

Чтобы провести технический анализ, достаточно открыть график котировок актива за интересующий период. Это относительно просто. С фундаментальным все сложнее: в экономике и мире, в целом, происходит немало событий, способных повлиять на курс. Упростить фундаментальный анализ может экономический календарь.

Что такое экономический календарь?

Публикация всевозможных отчетов по тем или иным показателям (помимо названия самого отчета, в календаре есть информация о времени публикации, которое также имеет значение);
Расписания выходных, праздничных дней, когда не работают биржи;
Выступления, речи, вступление в силу тех или иных законов, постановлений, которые касаются экономики;
Другие важные события.

Наряду с самими запланированными мероприятиями, в календаре размещаются прогнозы аналитиков о том или ином экономическом показателе, данные за прошлый период и, после публикации отчета или выступления, актуальная информация. Проанализировав все это, трейдер сможет определить будущие котировки валюты (если речь идет о Форексе) или ценных бумаг.

Как пользоваться экономическим календарем?

Для начала необходимо внимательно рассмотреть календарь, определить, какие показатели в нем учитываются, какие события публикуются, и как именно они могут повлиять на котировки. Важно также понять, какая информация содержится в календаре.

Содержание календаря

Экономический календарь представляет собой таблицу, информация в которой регулярно обновляется:

Дата и точное время события (речи, публикации отчета и т.д.). Учитывается часовой пояс. Соответственно, непосредственно до и после этого события на рынке наблюдается наиболее высокая волатильность валюты и ценных бумаг.
Страна, где происходит событие. Так, если речь идет об отчете по безработице в США, его публикация повлияет на курс доллара.
Фактические данные. Это уровень инфляции, размер ВВП или другой показатель, который опубликован в отчете. Данные появляются сразу после его публикации и влияют на курс тем или иным образом.
Ожидания (прогноз). При расчете прогнозируемых данных используются показатели предыдущего месяца. Сам по себе прогноз может повлиять на поведение трейдеров.
Данные за прошлый период. Они также важны: открыв предыдущие графики, вы сможете оценить реакцию трейдеров на изменение показателя.

Если фактические результаты оказались выше прогнозируемых, значение «бычье»: экономика идет вверх, показатели растут. Если они ниже, речь идет о «медвежьем» значении. Следует ли за показателями национальная валюта? Нет. Есть и другие факторы.

В частности, если аналитики ожидали, что ВВП вырастет на 3%, а фактический рост составил всего 2%, курс национальной валюты может снизиться. И наоборот: отрицательный показатель в колонке с фактическими данными может привести к повышению котировок, если падение оказалось не настолько большим, как ожидали трейдеры и аналитики.

Экономических календарей много. Они не отличаются по содержанию, но могут иметь разный формат. Перед тем, как использовать календарь на сайте брокера, разберитесь с сокращениями и обозначениями.

Как работать с календарем?

Экономический календарь позволяет составлять собственные прогнозы и совершать операции, на которых потенциально можно заработать. Пользоваться этим инструментом несложно:

Выберите страну, валюта которой вас интересует. В календаре публикуют новости со всего мира, и найти нужную будет несложно. Не во всех странах отчеты публикуют ежедневно, поэтому отслеживайте новости.
Выберите событие. Фактически любое событие влияет на котировки национальной валюты. Так, покупку-продажу долларов США вы можете проводить несколько раз в день, зарабатывая на этом.
Взгляните на показатели. Если событие еще не произошло, будут опубликованы данные по прошлому периоду и прогноз. Проанализируйте их и совершите операцию при необходимости.
Дождитесь публикации отчета или другого планируемого события. После того, как оно произойдет, курс валюты может подняться или снизиться. Вы можете совершить обратную операцию (если ранее вы купили валюту, и ее курс поднялся, вы вправе ее продать, если произошло обратное — купить).

Экономический календарь дает общее представление о будущих событиях и позволяет прогнозировать небольшие (а иногда и крупные) изменения в котировках валют. Это еще один инструмент анализа наряду с графиками и обычной новостной лентой.

Использовать календарь стоит, если вы торгуете активно и готовы совершать несколько операций за день. События, информация о которых размещена в нем, влияют на котировки валюты. А это, в свою очередь, позволяет зарабатывать.

Каким именно образом? Рассмотрим на примере:

Планируется публикация индекса потребительских цен в Еврозоне. Этот индекс показывает уровень инфляции, а следовательно, и «прочность» европейской валюты. За предыдущий период индекс составлял 1%. В этот раз прогнозируется 0,8%.
0,8% определенно лучше, чем 1%. А значит, евро может укрепиться. Значительных изменений аналитики не прогнозируют, но, если у вас достаточно крупная сумма, вы можете вложить ее в евро до публикации отчета и, если прогнозы оправдаются, получить небольшую прибыль.
Отчет был опубликован, прогноз оказался точным: рост потребительских цен составил 0,8%. Это меньше, чем в прошлый период, а значит, в евро можно вкладываться. Другие трейдеры и инвесторы начнут это делать, и курс пойдет вверх. А так как вы уже купили валюту, вы можете ее «сбросить», как только повышение достигнет пика.

Экономический календарь не дает данных о курсе валют. Точно предсказать, как поведет себя курс после определенного события, невозможно: на котировки влияют и другие факторы, в том числе, поведение инвесторов. Поэтому решение вы можете принимать только на свой риск и страх.

Экономические новости для трейдера. Использование в торговле

Несут ли такую пользу экономические новости для трейдера, как об этом принято говорить? Действительно ли они так важны в торговле на бирже, или их значимость слишком преувеличена, и всё уже заложено в цене? Как использовать экономические новости в трейдинге, чтобы не терять на скачках цены, а получать выгоду? Где лучше всего трейдеру следить за новостями и рыночной статистикой? Постараюсь максимально детально ответить на вопросы в этой статье. Так же, я подробно разберу лучший экономический календарь трейдера — FXStreet. Покажу, как его правильно настроить и пользоваться.

Читать статью Налог на форекс в Баларуси 2020 год.

Введение

Как и в случае с другими классами активов, торговля на фондовой бирже и рынке Форекс, может стать особенно активной до выхода, во время выхода, или после выхода экономических новостей. Для трейдера, это важное время, чтобы спланировать, или скорректировать свою торговлю.

Тем не менее, существуют значительные различия между типами новостей, которые так или иначе влияют на цену. Форекс, как правило, больше всего реагирует на «общую картину» или макроэкономические новости — такие события, которые отражают или влияют на экономику в целом. Трейдеры смотрят на экономические новости, чтобы оценить их влияние на процентные ставки и проводимую денежно-кредитную политику.

Основные выпуски новостей

Спекулянты, как правило, обращают внимание на некоторые ключевые экономические события, которые могут оказать влияние на изменение процентной ставки. Особенно важны следующие:

решения и отчеты центрального банка;
показатели ВВП;
показатели занятости;
инфляция;
торговые балансы;
заседания ФРС США;
решения по ставкам рефинансирования;
отчеты по запасам нефти.

Выпуск новостей такого типа запланирован заранее и широко освещается. Экономические новости и рыночная статистика, обычно, выходят в определенное время. Например, данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США (Non Farm Payrolls), публикуются в первую пятницу каждого месяца.

Рыночные настроения и Форекс

Экономические новости, связанные с настроениями на рынке, также могут влиять на валюты, особенно те, которые считаются безопасными убежищами, такие как золото, серебро, доллар США, йена и швейцарский франк. Эти валюты, привлекают капитал во времена смуты, и падают, когда рынки успокаиваются.

Другие новости, которые могут повлиять на валютный рынок, включают доходность и волатильность на фондовом рынке, финансовые стрессы на национальном или континентальном уровне, политические беспорядки, выборы, переговоры по договорам, и другие широкие новости, помимо экономических данных и отчетов центральных банков. Например: долговой кризис в Греции, потрясения на рынке Китая, и холодная войну между США и Китаем.

Как цены на сырье влияют на Форекс

На валюты стран, которые являются основными экспортерами сырья, могут повлиять новости, влияющие на цены на основные товары, которые они производят. Эти валюты часто называют сырьевыми валютами. На цены товаров, которые влияют на эти валюты, могут влиять факторы, влияющие на спрос и предложение.

На ценообразование, связанное со спросом, в основном влияют многие из тех же самых важных новостей, отмеченных выше, а также отчеты и прогнозы по товарным запасам.
Трейдеры должны знать, что спрос на многие товары — и, следовательно, цена товара — растет и падает в зависимости от сезона. Сезонные воздействия видны в основном в энергетике и сельскохозяйственной продукции, и в меньшей степени в отношении металлов.

В списке ниже показаны некоторые основные сырьевые товары, которые влияют на валюты стран:

Канада (USD / CAD) — сырая нефть и металлы.
Австралия (AUD / USD) — основные металлы и зерно.
Новая Зеландия NZD / USD — животноводство и молочные продукты.
Норвегия (USD / NOK) — нефть.
Швеция (USD / SEK) — металлы и лесоматериалы.
Южная Африка (USD / ZAR) — драгоценные металлы.
Россия (USD / RUB) — сырая нефть, природный газ и металлы.

Экономические новости и отчеты компаний и цены на валюту

Новости, которые существенно влияют на деятельность компаний, могут совершенно никак не повлиять на рынок валют. Так же, как и отчеты по компаниям не влияют на валюту. В то же время, новостные сводки рынка валют, могут не затрагивать рынок акций.

Новости фондового рынка, которые практически не влияют на валюты, включают отчеты о доходах, изменения в управлении, слияния и поглощения и связанные с ними слухи, партнерские отношения и многое другое.

Безусловно, самым важным инструментом для отслеживания экономических новостей и выходящей рыночной статистики, является экономический календарь трейдера. Самым популярным и удобным новостным календарем на рынке форекс является FXStreet.

Экономические новости для трейдера с календарем FXStreet

А теперь поговорим о том, чем полезны экономические новости для трейдера, и как их правильно использовать для заработка.

Если еще не открыли, то откройте календарь FXStreet и давайте разбираться, что и чего там обозначает. Основное рабочее пространство календаря FXStreet, выглядит так (для увеличения масштаба, кликните по картинке):

Панель выбора часового пояса. Для корректного отображения экономических новостей, обязательно установите свой часовой пояс.
Панель выбора языка интерфейса календаря.
Панель навигации по времени, календарь и фильтры (о них будет отдельно дальше).
Окно данных календаря.

Остановимся подробнее на окне данных календаря.

Окно данных календаря FXStreet

В окно данных календаря FXStreet входит:

Время, оставшееся до выхода новости. Галочкой отмечены новости, которые уже вышли. Статусом n/a обозначаются новости, время выхода которых не известно, но они появятся в течение этого дня.
Страна и данные по ней, которые ожидаются к выходу.
Столбец «Важн.» Отображается шакала значимости по предполагаемому влиянию экономической новости на рынок. Чем больше заполнена шкала, тем выше ожидаемая реакция рынка на выходящее событие.
Столбцы «Факт.» — фактическое значение, которое вышло с новостью, «Прогн.» — прогнозируемое аналитиками значение (поле может быть пустым, если прогноза нет), «Пред.» — предыдущее значение. Зная предыдущее и прогнозируемое значение, многие трейдеры торгуют перед выходом новости на ожиданиях прогноза.

Есть некоторые нюансы по календарю, которые надо пояснить. Взгляните на картинку:

Пояснения по окну данных календаря FXStreet

Сбоку от наименования новости, могут встречаться дополнительные уточняющие записи, как на примере выше: «предварительный» и «ОТЧЕТ». Обратите теперь внимание на шкалу важности, напротив слова «ОТЧЕТ». Шакала полностью красная. Это означает, что выход данной новости окажет значительное влияние на рынок, и реакция будет соответствующей. Всегда уделяйте большое внимание таким новостям.

Читать статью Цены на Worldcoin и Ordinals не получили поддержки от листинга бессрочных контрактов ORDI, WLD на Coinbase

Далее, я обозначил стрелками данные зеленого и красного цвета. Этими цветами в календаре выделяют те значения новостей, которые сравнивают относительно предыдущих значений. Если данные выросли, то цифры будут зелеными, и наоборот, если упали, относительно предыдущих, то цвет будет красным.

Бывает, когда рядом с числовым значением, стоит информационный ярлык — буква «i» в оранжевом круге. Если вы наведете курсором мыши на этот значок, то получите дополнительную информацию в всплывающем окне.

Стоит отметить, что если кликнуть по любой новости, то развернется ее описание.

Описание новости в календаре FXStreet

В описании некоторых новостей, может содержаться графическая информация, или ссылка на официальные источники. Таким образом, можно читать отчеты в оригинале.

Описание новости в календаре FXStreet с графической информацией и официальным отчетом

События и необходимые экономические новости в календаре, можно настроить при помощи фильтров. Для этого, в самой верхней панели календаря, кликните по столбцу «Отобразить фильтры«, и перед вами откроется окно настроек.

В этом разделе можно выбрать те страны, новости по которым вас интересуют. Для этого просто отметьте нужные вам чекбоксы.
Здесь можно выбрать события. По умолчанию, будут показываться все.
Следующим пунктом, идет настройка важности события по шкале, где красный — самый важный. Двигаете бегунок и выбираете, как считаете нужным.

После выбора настроек, внизу слева, ставите галочку в чекбоксе «сохранить настройки«, и нажимаете на кнопку «Отфильтровать«. В результате настроек (как настроил я), получаем отфильтрованную новостную ленту, которая выглядит так:

Важные события в календаре FXStreet

После фильтрации событий, будут отображаться только самые важные новости по интересующим меня странам, а не по всем подряд, как было сначала. Это распространяется на весь календарь. Справа есть бегунок, который можно прокручивать вниз и смотреть наперед. На этом, разбор календаря FXStreet закончен.

Кстати, если вы захотите ознакомиться с полным текстом новостей, то это можно сделать в терминале MetaTrader. Правда, там новости идут все подряд, сплошным потоком.

Раздел новостей в терминале MetaTrader

Кликнув по выбранной новости, можно прочитать текст целиком.

Настало время перейти к самому важному.

Значимость экономических новостей для трейдера

Важность экономических новостей слишком переоценена для трейдеров. Основной постулат технического анализа говорит нам о том, что всё заложено в цене: новости, события, и какие-либо ожидания толпы.

Встает тогда вопрос: есть ли смысл торговать по экономическим новостям, если всё уже заложено в цене? И это действительно очень серьезный вопрос. Многие склонны отвечать «да», и продолжать торговать по новостям, теряя деньги. А любой трейдер профессионал, скажет вам, что новости вообще не несут никакой практической пользы для торговли, в том виде, как их использует большинство. Ведь давно известно, что, если хочешь зарабатывать трейдингом, не надо быть с большинством.

Новость имеет свойство «рассыпаться» во времени. Может иметь разную реакцию рынка, исходя из ожиданий толпы. Полно было случаев, когда выходит положительная новость, а рынок идет в противоположную сторону. Все только терпят убытки и ломают голову: «почему так»? А вот так, потому что рынок захотел. А сколько раз выходящие новости пересматривали! Сначала дадут одни данные, рынок среагирует, а потом дуют другие. Какой смысл в таких новостях?

И уж точно, не надо искать в новостях причины, т.к. вышедшая новость, и реакция на нее рынка, это уже сложившийся факт. Какой смысл знать причину? Знание причины, в торговле никак не поможет торговать прибыльно!

В чем же тогда польза от новостей, спросите вы. Я отвечу. В новости нужно знать только время ее выхода и степень важности. Все, больше ничего знать не надо! Совсем ничего Нам важна информация, во сколько по времени ожидать возможную рыночную активность, чтобы скорректировать свою торговлю.

Новость может выйти, например, в момент, когда ожидается пробой какой-нибудь фигуры технического анализа. Либо, новость может усилить движение гэпом. Часто, новости выходят под пробои скользящих средних, или на дивергенциях и конвергенциях осцилляторов MACD, Stochastic или RSI.

Одним словом, новость может усилить торговый сигнал, или наоборот загубить его, сформировав ложный пробой уровня. Именно поэтому, нужно хорошо знать технику торговли по техническому анализу, чтобы вовремя сориентироваться в любой ситуации.

Что нужно знать, при торговле перед выходом новостей

Краткий список нюансов, которые обязательно нужно учитывать перед выходом экономических новостей:

Каждый торговый день, перед тем, как загрузите торговый терминал, начинать с обзора предстоящих новостей в календаре FXStreet. Добавьте в закладки, и не начинайте торговлю, пока не ознакомитесь с предстоящими событиями на день.
Выберите в фильтре календаря только те страны, валюты которых торгуете. Не отвлекайтесь на лишнее.
Если у вас нет открытых сделок, то не ставьте отложенных заявок перед выходом новостей. Есть риск попасть на высокое проскальзывание цены.
Если есть открытые сделки, то подтяните стоп-лосс, чтобы защитить уже полученную прибыль, или сократить риск, в случае сильного, взрывного движения цены, после выхода новости.
Не открывайте сделки на ночь, если ночью ожидается выход важных новостей. Есть риск получить огромные убытки. Если есть уже открытые сделки, то обязательно защитите их стоп-лоссом, либо вообще не переносите через ночь. (прочитайте обязательностатью об овернайте, и связанных с ним рисках).
Не торгуйте в первые секунды выхода новостей, т.к. есть шанс войти по плохой цене.
Всегда помните, что реакция рынка на новость может быть совсем не такой, какой ее ожидают участники торгов. Цена может двигаться абсолютно иррационально.

Именно так, и никак иначе, используют экономические новости профессиональные трейдеры, а мусолить причины и прочую чушь, оставьте аналитикам с зарплатой. Они-то не торгуют, какая им разница, что там на рынке