Что значит фиксировать прибыль

Фиксируем прибыль в трейдинге: 5 способов, которые вам помогут

Вы точно знаете, когда стоит закрывать свои позиции и фиксировать прибыль? Я бы сказал, что вход в рынок и выход из него одинаково важны. Эти два элемента должны работать в гармонии, если вы хотите постоянно увеличивать размер своего депозита.

Как ни странно, выход из позиции является более сложной задачей. Это связано с тем, что до того, как вы открываете новую сделку, вы пока еще эмоционально не вовлечены в происходящее на рынке. Однако как только ваши деньги начнут подвергаться риску, все сразу становится намного сложнее и запутаннее.

Ваш торговый план может быть полностью изменен или даже забыт. Ключевой уровень, который вы определили заранее, перемещается немного выше или ниже. Вы можете решить отодвинуть свою цель, чтобы заработать еще больше прибыли. Со всеми этими проблемами сталкивается каждый трейдер.

Однако есть несколько простых и действенных способов, которые помогут вам научиться успешно фиксировать прибыль. Эти методы дадут вам возможность контролировать свои эмоции и спокойно закрывать свои позиции. Их мы и разберем в сегодняшней статье.

Знайте свои уровни и не меняйте их, когда вы в сделке

Самый первый шаг к получению прибыли — это определение ключевых уровней поддержки и сопротивления. У вас всегда должно быть четкое понимание того, где именно рынок может столкнуться с увеличением спроса или предложения. Это позволит вам открывать свои позиции от уровней — именно в этом заключается суть прайс экшен.

Недостаточно просто нарисовать несколько линий на графике. Вы должны быть достаточно уверены в своих способностях определения ключевых уровней, чтобы полагаться на них при управлении своими позициями.

Помните, что уровни поддержки и сопротивления редко бывают неравномерными. То есть чаще всего они должны находится на примерно одинаковом расстоянии друг от друга.

Рассмотрим пример. Обратите внимание, что уровни расположены достаточно равномерно:

Знание этого принципа позволит вам дважды проверять свои уровни, если вы видите необычно большое расстояние между ними:

Обратите внимание на большое пространство между двумя уровнями. Если вы столкнетесь с чем-то вроде этого, скорее всего, вы пропустили ключевой уровень в своем анализе.

Это еще одна причина, по которой вы всегда должны рисовать уровни перед входом в рынок. В противном случае вы можете обнаружить, что ваше подсознание пропускает определенные уровни, пытаясь сделать торговую установку более привлекательной, чем она есть на самом деле.

Как и все в техническом анализе, эту идею о равномерном расстоянии между уровнями следует рассматривать скорее как ориентир, а не жесткое правило. Эта закономерность не будет работать на каждом графике и при любых обстоятельствах, однако чаще всего она соблюдается.

Определяйте цель по взятию прибыли

Мне нравятся графические паттерны. С помощью них можно легко измерять потенциальные цели по взятию прибыли. Эти цели позволяют мне определить, насколько далеко может продвинуться рынок после того, как паттерн подтвердился.

Рассмотрим фигуру голова и плечи в качестве примера:

Сначала мы измеряем расстояние от головы до линии шеи, а затем проецируем то же самое расстояние от линии шеи до нижней границы рынка.

Измеряемая цель обретает большую силу, если соответствует заранее проведенному уровню поддержки или сопротивления:

Используйте прайс экшен

Как трейдеры прайс экшен мы постоянно анализируем движение цены на графике. Это помогает нам определить, возникла ли благоприятная точка входа или лучше всего пока оставаться в стороне.

Мы можем использовать паттерны прайс экшен не только для входа в рынок, но и для выхода из него.

Например, бычий пин бар, который возникает на ключевом уровне поддержки, означает, что пришло время зафиксировать прибыль:

То же самое относится и к графическим формациям. Фигура двойная вершина, которая возникает во время удержания длинной позиции, может сигнализировать о развороте рынка.

Трейдер прайс экшен должен постоянно анализировать движение цены на графике, чтобы определять наиболее подходящие места для входа и выхода из рынка.

Не забывайте про экономический календарь

Как трейдер, торгующий по техническому анализу, в своей торговле я полагаюсь исключительно на анализ движения цены. Я никогда не торгую по новостям и не основываю свои решения на вход в рынок на том, является ли показатель NFP хорошим или плохим. Мне все равно, была ли риторика ФРС ястребиной или голубиной.

Однако меня интересует, как именно рынок реагирует на выход новостей. Другими словами, меня больше интересует чтение реакции цены на новости, а не чтение самих новостей и просмотр экономического календаря.

Я заметил, что рынок иногда разворачивается после продолжительного движения вверх или вниз на значительном новостном событии.

Что именно я имею в виду? Вот пример. Заявление ЕЦБ о процентной ставке после которого цена взлетела на 400 пунктов:

Я часто замечал данную закономерность. Рынок движется в течение нескольких недель или даже месяцев без сильных откатов, прежде чем серьезная новость кардинально меняет его направление. Поэтому данный момент наиболее подходящий для фиксации прибыли или для переноса стоп-лосса.

Однако обратите внимание, что не существует такого понятия, как гарантированный стоп-лосс. Это особенно актуально в периоды, когда увеличение волатильности ведет к уменьшению ликвидности. Если это произойдет, у вашего брокера могут возникнуть проблемы с выводом вас из позиции по оптимальной цене, и может случится проскальзывание. Поэтому будьте к этому готовы во время выхода важных новостей.

Лучшим вариантом выхода из рынка остается тот, который больше всего вам подходит. Как трейдеры мы должны оставаться максимально собранными и внимательными с момента открытия позиции до момента ее закрытия.

Максимумы и минимумы движения цены имеют большое значение

Максимуму и минимумы движения цены помогают нам определять силу тренда, но также их можно использовать для фиксации прибыли.

Сама структура рынка основана на максимумах и минимумах. Они дают нам ключевые уровни для торговли, а также благоприятные места для размещения стоп-лоссов.

Мы знаем, что нисходящий тренд определяется как рынок, который делает более низкие максимумы и более низкие минимумы. Противоположностью является восходящий тренд, когда рынок делает более высокие максимумы и более высокие минимумы. Само собой разумеется, что нарушение одного из этих максимумов или минимумов будет признаком того, что рынок может развернуться.

График ниже показывает сильный восходящий тренд, который развернулся после формирования нижнего минимума:

После продолжительного движения вверх наступила консолидация. Далее возникли более низкие минимумы и максимумы, что окончательно подтвердило разворот предыдущего тренда.

Заключение

Независимо от методов, которые вы используете для постановки тейк-профита, ваш подход всегда должен содержать объективный расчет.

Многие трейдеры совершают ошибку, когда заранее закрывают свою позицию, опасаясь потерять накопленную прибыль. И хотя вы действительно закрываете сделку с прибылью, делать это из-за страха не является хорошей идеей. Вместо этого используйте подсказки, которые дает вам рынок, чтобы выбрать лучшее время для фиксации прибыли. Это позволит вам оставаться более объективным и принимать свои решения на основании действий рынка, а не своих эмоций.

Что значит фиксировать прибыль

Фиксация прибыли — продажа акции или иного ценного актива по цене, которая превышает стоимость покупки. Трейдер или инвестор получает прибыль в денежных знаках, которые используются для рядовых покупок. После фиксации происходит окончательное закрытие сделки. Удорожание актива само по себе не может считаться получением прибыли, поскольку цена может в любой момент упасть.

Для трейдеров и инвесторов главным вопросом становится определение момента, когда стоит фиксировать прибыль на акциях или другом активе. Многое зависит от стиля торговли. Например, внутридневные трейдеры продают ценные бумаги, которые за день выросли на 1%. Долгосрочные инвесторы ожидают более высокого роста, чтобы зафиксировать полученную доходность

Определение момента фиксации прибыли

Трейдеры и инвесторы разными способами определяют момент, когда фиксировать прибыль. Причина — разница запланированного срока удержания актива. Трейдеры могут работать на минутном графике, совершая десятки сделок в день. Инвесторы ориентируются минимум на год.

Трейдерские стратегии также отличаются между собой:

• Внутридневные трейдеры торгуют на графиках меньше D1. За один день открывается и закрывается множество сделок. Каждая обеспечивает небольшую доходность, высокая прибыль обеспечивается за счет количества совершенных сделок. Такой трейдинг можно дополнительно разделить на скальпинг и дейтрейдинг. Первые покупают и продают актив за несколько минут, вторые теоретически могут удерживать позицию часами, но в конце торговой сессии не имеют открытых сделок.
• Свинг-трейдинг. Четкие временные рамки отсутствуют, но чаще всего сделка удерживается от одного дня до нескольких месяцев. Теоретически, свинг-трейдеры могут фиксировать прибыль по акции или другим активам через два дня или два месяца.
• Среднесрочная торговля. Позиция удерживается на протяжении недель и месяцев. Главное в среднесрочной торговле — суметь уловить долгосрочные колебания. Такие трейдеры игнорируют возможность краткосрочных спекуляций, что роднит их с инвестированием.

Трейдер может зафиксировать прибыль на бирже при получении дохода в один или сотни процентов. Обе возможности следует признать доходными в зависимости от стиля торговли.

Инвестор покупает актив для долгосрочного удержания. Он тоже может фиксировать прибыль на бирже путем продажи актива, но чаще зарабатывает на получении дивидендов. Инвесторы покупают актив для удержания годами и десятилетиями, поэтому такие люди обязаны обладать способностью к долгосрочному планированию.

Как происходит фиксация прибыли трейдерами и инвесторами можно узнать из опубликованной ниже таблицы.

Каждая акция представляет собой не только ценную бумагу для торговли, но и актив, помогающий заработать по факту удержания. Оптимальную стратегию каждый трейдер и инвестор определяет для себя самостоятельно.

Как правильно фиксировать прибыль трейдеру

Биржа — место, где новички совершают ряд распространенных ошибок. Одна из тех, что встречается чаще всего — желание продать ценную бумагу на максимуме, по самой высокой цене. Новичок размышляет так: если цена находится на вершине, значит можно получить наибольший доход, фиксация станет еще выгоднее.

Формально это верно, но правильно определить вершину практически невозможно. Результат — чрезмерно долгое ожидание возвращения цены актива на выгодную отметку, но акция может двигаться вниз. Особенно опасны такие ошибки в условиях, когда фондовый рынок показывает медвежий тренд.

Существует противоположная ошибка — стремление зафиксировать даже небольшое движение вверх. Такая инвестиция принесет доход, но плодами дальнейшего движения воспользуются уже другие.

Следовательно, необходимо определить положение, когда цена в скором времени начнет падать. Для этого помогут механизмы технического анализа. Трейдеры давно заметили, что рынок развивается по собственным законам. Цена актива поднимается и падает, подчиняясь закономерностям, которые можно увидеть на графике. Правильное прочтение сигналов позволит определить подходящий момент для фиксации прибыли.

Среди известных сигналов:

• Разрыв истощения или гэп. На графике это проявляется резким подъемом цены. Стоимость актива может подняться на несколько пунктов. Новички могут ожидать дальнейшего движения актива по восходящему тренду, но на практике более вероятно падение. Рекомендуется фиксировать прибыль на этом моменте.
• Высокие объемы после роста, но без соответствующего движения вверх. Обычно это говорит о том, что крупные участники начинают избавляться от ценных бумаг. Наиболее оптимальное решение — последовать их примеру.
• Рост при небольших объемах также говорит о потере интереса со стороны крупных держателей.
• Затянувшаяся коррекция, которая длится дольше чем до этого росла цена. Например, падение длится четыре дня, но рост перед этим наблюдался только три дня.

Если не считать внутридневной торговли, часть трейдеров предпочитает фиксировать прибыль на уровне 20%. Но важно понимать: это не универсальное правило. Например, на внутридневной торговле такой доходности никогда не бывает, а для инвесторов это слишком мало.

Надо учитывать и сроки, за время которых цена актива успела вырасти. Если это случилось слишком быстро, стоит подождать. Цена может еще подрасти.

Фиксация прибыли инвестором

Инвесторы ориентируются на долгосрочное получение прибыли за счет владения акциями. Поэтому рекомендуется докупать ценные бумаги по мере появления свободных средств. Также периодически следует проводить ревизию существующих ценных бумаг.

Можно самостоятельно изучать изменения на рынке, но на это потребуется тратить слишком много времени. Альтернативный вариант — использование сервиса для анализа показателей акций компаний. Если инвестор затрудняется составить пакет акций для покупки, используйте сервис по сбору портфеля перспективных акций в 2 клика.

Продавать рекомендуется только плохие или убыточные активы. Для этого рекомендуется знакомиться с квартальными и годовыми отчетами. Если по документам видно ухудшение состояния дел, от такого актива лучше избавиться.

Появление плохих новостей — тоже повод пересмотреть отношение к активу. Избавляться от актива следует только в том случае, если компания до этого вызывала сомнения в доходности. Но перед продажей следует посмотреть на график.

Инвесторам следует помнить трейдерскую мудрость: покупать надо слухи, продавать новости. Нередко рынок уже успел отреагировать на новости еще до публикации. Поэтому возможна даже небольшая коррекция.

Часть инвесторов считает, что избавиться следует также от активов компании, которая инвестирует средства в бизнес, но не знает особенностей этих ниш. Утверждение не всегда верное, поскольку любая успешная компания должна расширяться, что сопряжено с инвестициями в новые ниши. Примером могут служить технологические компании, которые занялись такси, общественным питанием и другими подобными сферами.

Вспомогательные сервисы

Получить автоматическую рекомендацию о покупке или продаже акции можно с помощью сервиса BestStocks.ru. На примере анализа акций Apple хорошо видна точность рекомендаций. Подавляющее большинство аналитиков 78% предлагает покупать ценные бумаги, ожидаемая годовая доходность составляет чуть менее 20%. Сервис автоматически изучает прогнозы аналитиков, предлагая наиболее выгодные для трейдера или инвестора решение.

Прибыльный портфель ценных бумаг по заранее определенным параметрам можно собрать с помощью конструктора портфеля от BestStocks . Сервис подбирает наиболее подходящие ценные бумаги, ориентируясь на заданный бюджет, рекомендации более 7 900 экспертов с Уолл-стрит за последние 3 месяца.

Источник https://traderblog.net/fiksiruem-pribyl/

Источник https://beststocks.ru/journal/chto-znachit-fiksirovat-pribyl/

Источник